工作职责：1、认真审查现金收支单据及费用单，异常情况及时汇报给总经理； 3、根据库存及是否有享受相关的汇款优惠方案等，核对每笔应付账款，根据合同，对每个供应商建立台账，并对公司往来债权债务的定期检查； 4、对公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账； 5、对各项递延资产，长期待摊费用，工资水电等各项费用按门店及部门分摊； 6、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，定期编制成本分析报表。加强成本控制促进降低成本; 7、编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析； 8、整理会计资料，按月进行整理，装订，做到单据完整； 9、复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性；审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理； 10、及时购买国税普票、专票，对空白发票、未认证进项发票及已开出销项发票的登记管理，月末对进项发票进行认证，计算应纳税额；